Tout ce qu’il faut pour piloter votre trésorerie.
De la banque au prévisionnel, des alertes à la piste d’audit : voici l’application, telle que vous l’utiliserez. Toutes les captures proviennent de l’espace de démonstration, avec des données fictives.
Voyez le point bas avant qu’il n’arrive
Le plan de trésorerie affiche votre solde sur 13 semaines ou 12 mois. Chaque barre est empilée par couche de certitude : ce qui est certain, engagé, probable ou estimé.
- Point bas, marge au seuil et couverture lisibles d’un coup d’œil
- Bascule 13 semaines / 12 mois, estimations masquables
- Indicateur de fiabilité : vous savez ce qu’il reste à vérifier
Un prévisionnel construit pour vous, validé par vous
L’assistant « Construire mon prévisionnel » part de votre historique bancaire et propose le reste : vous cochez, ajustez, puis publiez. Rien n’est enregistré avant la publication.
- Récurrences prouvées par l’historique : loyers, salaires, abonnements, encaissements réguliers
- Factures, emprunts et contrats, doublons repérés
- Calendrier fiscal et social français : TVA, impôt sur les sociétés, CFE, DSN
Vos opérations bancaires, classées en quelques clics
Connectez vos banques en DSP2 via Powens ou importez un relevé CSV. La file « À classer » propose un type et une catégorie : vous validez, et vos règles font le reste.
- Connexion en lecture seule via Powens, établissement agréé DSP2
- Règles de classement et types d’opération (virement, prélèvement, carte…)
- Une opération rapprochée d’une prévision ne compte qu’une fois
Un cockpit pour décider, des alertes pour ne rien rater
La vue d’ensemble résume votre position, vos priorités et les points à vérifier. Fixez un seuil : Valoris vous prévient par e-mail, et vous envoie un résumé chaque lundi.
- Priorités du moment : prévisions échues, points à confirmer
- Alertes de point bas sous le seuil choisi
- Résumé hebdomadaire par e-mail, préférences réglables
Testez une décision avant de la prendre
Dès l’offre CroissanceUn gros client paie à 60 jours, une embauche, un investissement : les scénarios et tests de résistance simulent l’effet sur le solde et le point bas, sans modifier votre prévision de référence.
- Délai et montant des encaissements et des décaissements ajustables
- Avant / après sur la même trajectoire
- Export de la simulation
Chacun voit et fait ce qui le concerne
Quatre rôles : propriétaire, dirigeant, trésorier, consultation. Les accès en consultation sont offerts, pour l’expert-comptable, les associés ou le banquier.
- Droits par rôle, profil Pilotage ou Expert
- Accès en consultation offerts, sans pouvoir rien modifier
- Un dossier par société ou par groupe, plusieurs sociétés dans un dossier (dès l’offre Croissance)
Tout est tracé, rien n’est modifié en douce
Dès l’offre PremiumChaque enregistrement du dossier est daté, attribué à son auteur et protégé par une chaîne d’empreintes. Les contrôles signalent ce qui fragilise la prévision.
- Journal d’audit filtrable par thème, personne et date, exportable en CSV
- Qualité des données et checklist du dossier
- Idéal pour les dirigeants, les banques et les commissaires
Pour les cabinets : tous les dossiers clients au même endroit
Un cabinet suit ses clients depuis « Mes dossiers » : solde, opérations à classer, dernière synchronisation bancaire. Il n’intervient dans un dossier qu’avec l’autorisation du client.
- Vue de portefeuille avec les points d’attention
- Interventions autorisées par le client, tracées dans la piste d’audit
- Accès en consultation offerts pour votre cabinet, dans toutes les offres
Le calendrier fiscal et social français, intégré.
L’assistant sait proposer les échéances que vous oubliez le plus souvent.
- TVA
- Impôt sur les sociétés
- CFE
- DSN (cotisations sociales)
Voyez-le sur vos propres données.
30 jours gratuits, résiliable en ligne avant le premier débit.